一、公司基本情况

1.企业名称：菏泽投资发展集团有限公司

2.企业类型：有限责任公司（国有控股）

3.注册资本：80亿元

4.注册地址：菏泽市人民路1388号

5.经营范围：房地产开发经营、建设工程施工，煤炭开采，以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产管理服务，创业投资（限投资未上市企业），供应链管理服务，以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务，化工产品销售（不含许可类化工产品）。

6.公司简介：

菏泽投资发展集团有限公司（简称“菏泽投资集团”）成立于1990年，注册资本80亿元，目前主体信用评级AAA，国际主体信用评级Ag-。拥有全资控参股企业45家（其中二级公司17家、三级公司11家，参股公司16家，有限合伙1家）。

公司现为市国有资本运营公司与市重点产业投融资主体，省级文明单位，鲁企300强企业，2022年12月获评山东省第一批总部企业，2024年获评山东省五四红旗团委称号，连续6年获评山东社会责任企业，2025年12月获评“非凡五年·山东社会责任特别贡献企业”荣誉，为全省唯一获此荣誉市属国企。公司以“聚资兴菏 向善而投”为宗旨，聚焦产业、投资和服务三大领域，初步形成了股权投资与产业运营两轮驱动、传统产业与新兴产业协同共进的发展格局。

二、主要会计数据和财务指标

按照市国资委考核口径统计，菏泽投资集团母公司主要会计数据如下：截至2026年6月末，资产总额2,480,418.64万元、负债总额462,765.29万元，所有者权益2,017,653.35万元；

2026年1-6月，累计实现营业收入3,638.04万元，营业成本753.56万元，销售费用19.17万元，管理费用861.5万元，财务费用5,581.99万元，投资收益4,417.38万元，营业利润506.07万元，利润总额484.7万元，已交税费总额646.83万元，净利润484.7万元，营业利润率13.91%，净资产收益率0.02%。

三、财务预算执行情况

按菏泽投资集团母公司数据统计，2026年1-6月营业收入、营业成本、三项费用、利润总额分别完成全年预算的33.59%、26.6%、45.51%、18.59%。

四、财务会计报告摘要

以上主要会计数据均经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计。

五、年度中期内发生的重大事项及对企业的影响

2026年5月，菏泽投资集团荣获“2025年度妇女儿童公益项目爱心捐赠伙伴”称号。集团公司积极参与扶贫济困、捐资助学、扶老助残等各类公益活动，用真情传递温暖，用责任彰显担当，树立了国有企业良好的社会形象。

2026上半年，菏投热电项目攻坚节奏持续加快。两台发电机转子穿装顺利完成，三台锅炉及主厂房高压给水管道水压试验均一次通过；10KV市政备用接入线路送电成功，完成母线送电与进线核相，厂区具备双电源保障。

菏泽投资发展集团有限公司

                                  2026年8月26日