一、年度报告

（一）公司基本情况

1.企业名称：菏泽投资发展集团有限公司

2.企业类型：有限责任公司（国有控股）

3.注册资本：80亿元

4.注册地址：菏泽市人民路1388号

5.经营范围：房地产开发经营、建设工程施工，煤炭开采，以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产管理服务，创业投资（限投资未上市企业），供应链管理服务，以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务，化工产品销售（不含许可类化工产品）。

6.公司简介：

菏泽投资发展集团有限公司（简称“菏泽投资集团”）成立于1990年，市属一级企业，注册资本80亿元，现为菏泽市国有资本运营公司和市重点产业投资运营主体。按照市国资委考核口径，集团拥有全资控参股企业46家（其中全资、控股企业共30家，参股企业共15家，有限合伙企业1家），拥有国内AA+、国际BBBg+主体信用等级。公司现为省级文明单位、山东省“总部企业”，连续4年获评“山东社会责任企业”。

　　菏泽投资集团成立30多年来，始终紧扣发展主题，深化改革创新，以“聚资兴菏、向善而投”为宗旨，以打造“实力强大、专业高效、区域领先的国有资本运营公司”为愿景，以直投+基金为工具，以重点项目建设为载体，聚焦产业、投资和服务三大领域，初步形成了股权投资与产业运营两轮驱动、传统产业与新兴产业协同共进的发展格局。

（二）主要会计数据和财务指标

按照市国资委考核口径统计，菏泽投资集团母公司主要会计数据如下：截至2023年12月末，资产总额2,836,062.13万元、负债总额341,723.09万元，所有者权益2,494,339.04万元；

2023年1-12月，累计实现营业收入10,210.82万元，营业成本1,926.79万元，销售费用23.15万元，管理费用4,732.29万元，财务费用12,434.46万元，营业利润6,476.11万元，投资收益15,581.11万元，营业外收入9.85万元，利润总额6,448.53万元，已交税费总额1,111.04万元，净利润7,125.73万元，营业利润率63.42%,净资产收益率0.29%。

（三）董事会报告摘要

2023年，公司董事会按照全年重点工作任务，严格落实“三重一大”集体决策制度，在研究重大事项时，事先提交公司党委前置研究讨论，按规定程序将有关事项报市国资委审批或备案，并督导经理层按照董事会决议严格执行。2023年，董事会共召开临时会议43次，定期会议4次，专委会9次，审议议题155个。组织开展外部董事到权属企业调研4次，有效提升了公司董事会科学决策水平和风险防控能力。组织外部董事外出学习1次，深入学习国资国企改革新思维、卓越领导力与执行力等内容，进一步加深外部董事的职责认识。

（四）财务会计报告和审计报告摘要

菏泽投资集团聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

（五）董事、监事、高级管理人员的任职情况及年度薪酬情况、经营业绩考核结果情况，领导人员经济责任履职情况

菏泽投资集团董事会成员9人，包括丁万国（董事长）、祝传随（董事）、吴光勇（董事）、孔庆凯（职工董事）、王志合（外部董事）、闫凌（外部董事）、郑春梅（外部董事）、刘相印（外部董事）、时乐胜（外部董事）；监事1人，为陈蔚文；经营层5人，祝传随、肖培飞、张战胜、陈杰任副总经理，晁磊任总经济师。由市国资委考核实行年薪制的领导班子成员9人，薪酬每月预付，年度经营结束，经市国资委考核后兑现。

（六）政府扶持政策的信息

无

（七）年度内发生的重大事项及对公司的影响

2023年12月，集团公司获全市党委（党组）理论学习中心组学习示范学堂“优秀组织奖”，充分体现了菏投集团在理论学习方面的卓越表现，展现了菏投集团积极进取、不断提升自我的良好形象，能够更好地指导实践工作，推动公司在战略规划、管理创新等方面不断进步。

二、“三重一大”有关事项

在严格履行三重一大集体决策的基础上，2023年公司党委会、董事会、总经理办公会研究的事项有：

（一）有关重大决策

2023年1月，审议集团公司解除与菏泽天安房地产有限公司合作工作事宜。

2023年5月，审议对权属企业菏投广云减资及股权调整工作事宜。

2023年8月，审议上交2022年度国有资本收益工作事宜。

2023年10月，审议权属企业菏投商贸注册资本金增资至4000万元工作事宜。

2023年11月，审议集团公司拟以权属企业永恒热力供热收费收益权为基础资产，发行规模不超过10亿元的供热收费收益权资产支持证券工作事宜。

2023年12月，审议修改集团公司章程相关工作事宜。

（二）有关重大人事任免

2023年6月，审议调整全资、控参股企业董事、监事工作事宜。

2023年12月，审议权属企业有关同志任职调整工作事宜。

（三）有关重大项目投资及境外投资情况

2023年1月，审议集团公司拟成立全资子公司菏投全程，开展招标代理工作事宜。

2023年3月，审议集团公司拟运作东药土地成立联合公司工作事宜；审议权属企业菏投润和与菏泽市现代医药港产业发展有限公司合资成立新公司菏泽现代能源管理有限公司工作事宜。

2023年5月，审议权属企业菏投云海拟成立全资子公司工作事宜。

2023年8月，审议拟全资设立巨野热电联产项目公司工作事宜。

2023年11月，审议权属企业菏投润和拟投资设立合资公司开展储能项目工作事宜。

2023年12月，审议集团公司拟出资48673万元购买出让土地并成立子公司菏泽菏投城市发展有限公司工作事宜。

    （四）大额资金的调度及使用情况

2023年2月，审议集团公司拟在华夏银行济南分行办理1亿元授信业务工作事宜。

2023年3月，审议菏泽市土地发展集团有限公司向集团公司申请借款1500万元工作事宜。

2023年4月，审议菏泽市土地发展集团有限公司、菏泽城投控股集团有限公司分别申请从集团公司借款5000万元、3000万元工作事宜。

2023年5月，审议菏泽市城市开发投资有限公司向集团公司申请续借款2000万元工作事宜。

2023年6月，审议菏泽城建工程发展集团有限公司、菏泽文化旅游投资集团有限公司、菏泽城投控股集团有限公司分别向集团公司申请借款5000万元、3500万元、4000万元工作事宜。

2023年11月，审议土发集团分别向集团公司申请临时借款4000万元、4500万元工作事宜。

三、社会责任的履行

（一）职工劳动合同的签订、履行等劳动法律法规的遵守和执行情况

2023年，菏泽投资集团坚持依法、公平、公正的原则，遵循劳动法律法规的相关规定，制定劳动合同模板，与所有员工签订劳动合同，且每份合同都经过双方签字、公司盖章，确保每一位员工享有合法权益，营造公平、公正的用工环境。

（二）人才引进、职工招聘、职工培训等人才队伍建设情况

一是持续开展干部职工“聚能图新”系列培训，采取领导干部授课和邀请专家讲课等形式，根据培训内容，邀请不同范围、不同层次的人员参加。2023年，分别围绕“财务操作”、“公文信息写作”、“内部审计”、“绩效考核”、“党建工作”、“法律风险防控”、“银行融资实操”等专题开展22次培训学习。二是开展“精准育才计划”，首批报名283人，通过网课自学、牡丹商学院培训等方式，建立“学习培训-考试筛选-晋级培训”人才培养机制。2023年，经过5个阶段10门课程的测试，最终综合成绩排名前50名的同志在全系统予以通报表扬。

（三）职工劳动、安全及卫生保护情况

菏泽投资集团下发通知，权属企业严格按照职工劳动保护要求，发放劳保用品；严格落实安全生产制度，加强安全生产管理，严防安全生产事故发生。2023年菏泽投资集团未发生一起安全事故；严格按照要求每年对员工进行体检，确保员工身心健康，严防职业病发生。

（四）开展的环境治理及保护情况

一是按照行业技术规范要求，淘汰老旧设备，确保各类环保设备设施安全高效运行，有序推进绿色低碳发展。二是增强施工现场环境保护措施，减少和防止粉尘、固废、噪音等污染，企业环境管理能力进一步提高。三是利用光伏发电，大大降低了运行成本，实现了能源的高效利用。2023年菏泽投资集团未发生一起环境污染事件，公司形象得到进一步提升，较好地完成了环保的工作任务，为绿色发展的宏伟蓝图添砖加瓦。

（五）提供安全的产品和服务，遵守商业道德情况

为切实做好安全防范，2023年菏泽投资集团指导权属企业结合行业特点制订修订安全生产管理制度，组织开展安全生产检查，督促企业整改安全隐患，不断改善安全生产条件。一是配备安全设备。并定期对安全设备进行检查和更换，确保其性能完好。二是抓好宣传引导。提高全员安全意识和安全水平。三是强化整改落实，积极开展安全隐患治理。

（六）对外大额捐赠、赞助情况

为切实帮助生活困难群众排忧解难，充分彰显“第一书记”后方单位的责任担当，菏泽投资集团2023年1月和9月两次前往成武县张楼镇朱马村、鄄城县董口镇代堂村慰问老党员，发放米面油慰问物资，切实把党的关怀和温暖送到群众心中。

为积极响应市委市政府号召，进一步弘扬中华民族扶贫济困传统美德，2023年7月，菏投投资集团及各权属企业组织开展“慈心一日捐”活动。

四、履职待遇及有关业务支出

（一）领导人员公务用车配备、使用、维修情况或车辆补贴发放情况及有关业务人员车辆使用或车辆补贴发放情况

公司已于2018年12月完成公务用车制度改革，公司领导班子成员均取消配备公务用车，其中公司副职负责人采取发放公务交通补贴方式进行车改。2023年共发放交通补贴12.08万元。公司公务用车实行加油卡加油制度和定点维修、保养、保险，维修、保养、投保单位由三部门共同考察确定。

（二）领导人员及有关业务人员通讯、业务招待、差旅、国(境)外考察培训等费用的支出情况

菏泽投资集团严格执行《菏泽市市属企业负责人履职待遇业务支出管理办法》（菏政办字〔2019〕56号），《菏泽投资发展集团有限公司差旅费报销管理规定》（菏投〔2019〕19号）等文件，严格落实中央八项规定精神，严格规范履职待遇及业务支出管理。通讯费用在限额内据实报销，每人每月最高不超过400元，2023年市管干部共报销通讯费用2.41万元。2023年领导人员及有关业务人员共支出业务招待费8.39万元，差旅费22.61万元。

菏泽投资发展集团有限公司

                                  2024年6月21日