一、企业基本情况

    1.企业名称：菏泽投资发展集团有限公司

2.企业类型：有限责任公司（国有独资）

3.注册资本：壹拾贰亿叁仟壹佰零贰万伍仟元整

4.注册地址：菏泽市人民路1388号

5.经营范围：承担全市大中型基建项目的管理、签约和担保，负责重点项目的资金筹措、管理和使用，担保重点项目的开发，重大产业转型项目、城市基础设施项目和公共事业项目的投资、建设、运营管理，房地产开发经营，旧城改造、旧村改造及保障性住房建设，土地整理开发及政府存量土地开发，对矿产资源等开发投资，市政府授权的城市特许经营权的经营，对划入的经营性国有资产进行经营、开发。以自有资金对战略性新兴产业、科技创新企业投资。

6.公司简介：菏泽投资发展集团有限公司前身为菏泽市投资开发公司，1990年菏泽市投资开发公司成立，为企业化管理的事业单位（正县级），2016年12月改制为市管企业，由菏泽市国资委履行出资人职责，2017年12月组建“菏泽投资发展集团”，菏泽投资发展集团有限公司注册资本12.31亿元，主体信用评级AA，法定代表人徐文芹。目前，公司拥有全资、控股企业共10户（其中二级企业8户，三级企业2户），参股企业共8户，已逐步发展成为电力、能源、制造、市政工程施工、房地产开发、股权交易、铁路投资、服务业等多业并举的参股、控股、阶段性持股的投资控股公司。

二、主要财务预算指标

1.资产总额：214.44亿元

2.负债总额：156.28万元

3.所有者权益：58.16亿元

4.营业收入：29.3亿元

5.营业成本：26.09亿元

6.利润总额：0.51亿元

三、主要会计数据和财务指标

1.资产总额：220.06亿元

2.负债总额：160亿元

3.所有者权益：60.06亿元

4.营业收入：31.48亿元

5.营业成本：26.34亿元

6.利润总额：1.29亿元

四、董事会报告摘要

按照《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会按照公司全年重点工作任务，严格落实“三重一大”集体决策制度，在研究重大问题时，事先报公司党委班子研究讨论，并及时将有关事项报市国资委审批或备案。

2019年董事会共召开会议20次，全体董事、监事均能认真履职、发表意见。全年共审议通过了24项议案。

五、审计报告摘要

中汇会计师事务所审计了菏泽投资发展集团有限公司(以下简称菏投集团)财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

中汇会计师事务所认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，真实、完整地反映了菏投集团2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

六、人员任职情况

公司董事会成员5人，徐文芹任董事长，郭菏玉、丁万国、祝传随任董事，毕亚飞任职工董事；职工监事共2人，晁磊、孔庆凯任职工监事；经营层7人，丁万国任总经理，祝传随、田涛、张新艳、肖培飞任副总经理，张战胜任总会计师，王庆英任总经济师。由市国资委考核实行年薪制的领导班子成员9人，薪酬每月预付，年度经营结束，经市国资委考核后兑现。

七、“三重一大”有关事项

2019年1月15日，公司董事会召开临时会议，讨论、研究通过了《关于制定<2019年度企业员工薪酬调整的指导意见>的议案》。

2019年3月28日，公司董事会召开临时会议，讨论、研究通过了《关于山东华泽精密模塑公司申请在交通银行办理抵押贷款的议案》。

2019年5月29日，公司董事会召开临时会议，讨论、研究通过了《关于公司向菏泽农商行申请办理2亿元资金池借款展期的议案》。

2019年7月22日，公司董事会召开临时会议，讨论、研究通过了《关于公司对洪业集团债权受偿事宜的议案》。

2019年7月26日，公司董事会召开临时会议，讨论、研究通过了《关于公司为菏泽发电厂在建行菏泽电厂支行办理流动资金循环再贷业务提供担保的议案》。

2019年7月30日，公司董事会召开临时会议，讨论、研究通过了《关于公司为菏泽发电厂在中建投租赁（天津）公司办理融资租赁业务提供担保的议案》。

2019年8月16日，公司董事会召开临时会议，讨论、研究通过了《关于公司注册发行中期票据的议案》。

2019年9月4日，公司董事会召开临时会议，讨论、研究通过了《关于公司为菏泽永恒热力公司在菏泽农商行办理1亿元贷款业务提供担保的议案》。

2019年9月20日，公司董事会召开临时会议，分别讨论、研究通过了《关于研究确认公司主营业务的议案》、《关于公司为菏泽发电厂在中国银行菏泽电厂支行办理流动贷款置换业务提供担保的议案》。

2019年9月26日，公司董事会召开临时会议，讨论、研究通过了《关于公司为菏泽永恒热力公司在浙江稠州金融租赁公司办理1亿元融资租赁业务提供担保的议案》。

2019年10月12日，公司董事会召开临时会议，讨论、研究通过了《关于菏泽菏投人力资源服务有限公司股权划转的议案》。

2019年10月18日，公司董事会召开临时会议，讨论、研究通过了《关于菏泽牡丹机场建设投资有限公司申请借款2000万元的议案》。

2019年10月21日，公司董事会召开临时会议，分别讨论、研究通过了《2018年度总经理工作报告》、《2018年度董事会工作报告》、《2018年度财务决算及2019年财务预算的情况》、《2018年度融资完成情况及2019年融资计划的情况》、《审议关于公司长期挂账应付款项清理的议案》。

2019年10月31日，公司董事会召开临时会议，讨论、研究通过了《关于转让和新购置公司公务用车的议案》。

2019年12月24日，公司董事会召开临时会议，分别讨论、研究通过了《关于公司与菏泽天安房地产公司开展万达广场项目合作的议案》、《关于公司与云海科技（山东）有限公司开展项目合作的议案》。

2019年12月26日，公司董事会召开临时会议，讨论、研究通过了《关于菏泽城建置业公司持有菏泽绿地舜裕置业有限公司20%国有股权及债权进行挂牌转让的议案》。

2019年12月27日，公司董事会召开临时会议，讨论、研究通过了《关于公司为菏泽城建集团在浦发银行申请1亿元贷款提供担保的议案》。

2019年12月31日，公司董事会召开临时会议，讨论、研究通过了《关于推荐山东菏投天安商业管理有限公司、山东菏投云海科技有限公司董事、监事人选的议案》。

八、社会责任的履行

1.全体职工都签订了劳动合同，认真履行并遵守有关劳动法律法规，无违法违纪行为，2019年4月，被菏泽市人力资源和社会保障局、菏泽市总工会、菏泽市工业和信息化局、菏泽市工商业联合会授予“菏泽市劳动关系和谐企业”；2019年12月，被菏泽市精神文明建设委员会评为“市级文明单位”。

2.公司认真贯彻执行国家和行业有关劳动保护、安全生产与卫生法规标准，特别关注生产安全与卫生可能发生的事故，并积极采取有效措施，确保生产经营活动的顺利进行。

3.公司积极响应市委市政府号召，深入贯彻落实党的十九大关于支持发展慈善事业精神，2019年7月，开展了“慈心一日捐”活动，公司领导班子成员率先垂范，带领合署办公机构全体人员奉献爱心，进一步增强了干部职工的慈善意识，倡导文明互助新风，为打赢脱贫攻坚战贡献力量。

4.按照市委、市政府部署，我公司积极参与、扎实推进，助力帮扶村完成脱贫攻坚任务。按照市委选派第三轮第一书记工作要求，2017年4月份至2019年上半年，我公司选派两名第一书记和两名驻村工作队员驻村帮扶定陶区马集镇张圈行政村和袁堂行政村。2019年7月，按照选派第四轮第一书记工作要求，我公司选派两名第一书记驻村帮扶巨野县永丰街道办事处程庄行政村和杨堂行政村,进行了打井、挖沟帮扶、过节送温暖等扶贫慰问活动。

九、履职待遇及有关业务支出

我公司严格按照有关规定，严肃用车纪律，加强车辆管理。

公司公务用车由公司合署办公机构全体人员共同使用，领取公务交通补贴的公司负责人普通公务出行不得使用公务用车（包括兼职企业的公务车辆），但执行紧急公务、突发事件或参加市委、市政府等有关紧急会议情况下可以使用公务用车；公司公务用车实行加油卡加油制度和定点维修、保养、保险。维修、保养、投保单位由综合管理部、融资与财务管理部和督察部共同考察确定。

                                菏泽投资发展集团有限公司

                                   2020年6月24日