一、公司基本情况

1.企业名称：菏泽投资发展集团有限公司

2.企业类型：有限责任公司（国有控股）

3.注册资本：80亿元

4.注册地址：菏泽市人民路1388号

5.经营范围：房地产开发经营、建设工程施工，煤炭开采，以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产管理服务，创业投资（限投资未上市企业），供应链管理服务，以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务，化工产品销售（不含许可类化工产品）。

6. 公司简介：

菏泽投资发展集团有限公司（简称“菏泽投资集团”）成立于1990年，市属一级企业，注册资本80亿元，现为菏泽市国有资本运营公司和市重点产业投资运营主体。集团拥有全资控参股企业47家（其中全资、控股企业共28家，参股企业共17家，有限合伙企业1家），拥有国内AA+、国际Ag-主体信用等级。公司现为省级文明单位、山东省“总部企业”，山东社会责任企业。

　　菏泽投资集团成立30多年来，始终紧扣发展主题，深化改革创新，以“聚资兴菏、向善而投”为宗旨，以打造“实力强大、专业高效、区域领先的国有资本运营公司”为愿景，以直投+基金为工具，以重点项目建设为载体，聚焦产业、投资和服务三大领域，初步形成了股权投资与产业运营两轮驱动、传统产业与新兴产业协同共进的发展格局。

二、主要会计数据和财务指标

按菏泽投资集团母公司数据统计，截至2025年9月末，资产总额2,875,886.27万元、负债总额412,301.2万元，所有者权益2,463,585.07万元；

2025年1-9月，累计实现营业收入6,733.91万元，营业成本1,179.85万元，利润总额-1,258.35万元，净利润-1,258.35万元。

三、财务预算执行情况

按菏泽投资集团母公司数据统计，2025年1-9月营业收入、营业成本、三项费用、利润总额分别完成全年预算的117.64%、79.72%、69.31%、-47.43%。

四、季度内发生的重大事项及对企业的影响

2025年7月，菏泽投资集团在中国银行间债券市场成功发行了2025年第二期中期票据5亿元，利率2.17%，创菏泽市全品种债券发行利率历史新低。8月，成功取得中诚信亚太公司境外信用评级Ag-，公司信用级别由BBBg+成功跃升至Ag-，进一步夯实公司发展信用基础，有效拓宽公司未来融资渠道。

2025年8月，菏泽投资集团建设的“曹州智链具身AI高质量数据集”项目，在菏泽大数据局的指导下，经山东省大数据局推荐、国家数据局评审，成功入选国家高质量数据集建设先行先试试点任务，成为地方数据产业发展的重要突破。

2025年第三季度，菏投集团2×5万千瓦背压机组热电联产项目从筹备阶段全面转入实质性施工阶段。厂前区三栋主体建筑全部封顶，目前正进行室内消防管、地面保温板、空调和电梯的安装。主厂区1号、2号锅炉主钢架组装完成，正在进行水冷壁和空预器的安装；3号锅炉钢架组装已完成80%以上。主厂房建设已完成43%、烟囱建设已完成30%，检修车间、输煤综合楼主体已施工完成，危废暂存间、推煤机库基础已浇筑完成。锅炉补给水处理车间和干煤棚地基开挖。

菏泽投资发展集团有限公司

                                                                  2025年10月30日