菏泽投资发展集团有限公司

2022年年度信息公开

一、企业基本情况

1.企业名称：菏泽投资发展集团有限公司

2.企业类型：有限责任公司（国有独资）

3.注册资本：80亿元

4.注册地址：菏泽市人民路1388号

5.经营范围：承担全市大中型基建项目的管理、签约和担保, 负责重点项目的资金筹措、管理和使用, 担保重点项目的开发，重大产业转型项目、城市基础设施项目和公共事业项目的投资、建设、运营管理，房地产开发经营，旧城改造、旧村改造及保障性住房建设，土地整理开发及政府存量土地开发，对矿产资源等开发投资，市政府授权的城市特许经营权的经营，对划入的经营性国有资产进行经营、开发。以自有资金对战略性新兴产业、科技创新企业投资。

6.公司简介：菏泽投资发展集团有限公司（简称“菏泽投资集团”）前身为菏泽市投资开发公司，成立于1990年7月，为正县级事业单位。2016年12月经市委、市政府研究决定，由事业单位改为企业，组建菏泽投资发展集团有限公司，注册资本80亿元，为菏泽市国有资本运营公司和市重点产业投融资平台，公司主业为不限制投资方向，法定代表人丁万国。集团现拥有二级全资控参股企业34户（其中全资、控股企业23户，参股企业11户），形成涵盖能源、民生服务、金融服务、基础设施、人才服务等五大板块为一体的全产业链体系，2022年全资、控股企业累计上缴税金10.41亿元。公司自2016年改制以来，特别是2020年重新功能定位以来，积极探索做优、做强、做大国有资本运营公司路径，深度融入我市“231”产业发展大局，奋力推动公司高质量发展。

二、主要会计数据和财务指标

截止2022年末，公司合并口径资产总额685.75亿元、负债总额313.38亿元、所有者权益总额372.37亿元、资产负债率45.7%；

2022年累计实现营业收入81.72亿元、利润总额3.47亿元、净利润2.67亿元。

以上财务指标来源于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）立信中联审字〔2023〕D-0904号审计报告列示。

三、财务预算执行情况

按可比口径2022年营业收入完成全年预算的84.78%，营业成本完成全年预算的87.37%，三项费用完成全年预算的74.63%，利润总额完成全年预算的94.06%，净利润完成全年预算的103.33%；净资产收益率1.54%，比预算考核指标增加0.09个百分点；国有资产保值增值率101.7%，比预算考核指标增加0.7个百分点。

四、审计报告摘要

立信中联会计师事务所审计了菏泽投资发展集团有限公司(以下简称菏泽投资集团)财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

立信中联会计师事务所认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了菏泽投资集团2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

根据2022年合并财务报表中主要财务指标列示，资产总额比上年年末增加109.57亿元，增幅19.02%；负债总额比上年年末增加92.94亿元，增幅42.16%；所有者权益总额比上年年末增加16.63亿元，增幅4.67%；资产负债率比上年年末增加7.44个百分点。

五、董事会报告摘要

2022年，全体董事、监事均能认真履职、发表意见，切实保障公司经营管理有序开展。公司董事会按照全年重点工作任务，严格落实“三重一大”集体决策制度，在研究重大事项时，事先提交公司党委前置研究讨论，按规定程序将有关事项报市国资委审批或备案，并督导经理层严格按照董事会决议内容认真执行。2022年，董事会共召开临时会议48次，定期会议4次，专委会4次，审议议题136个，未通过议题2个。组织开展外部董事到权属企业调研4次，有效提升了公司董事会科学决策水平和风险防控能力。

六、人员任职情况

公司董事会成员7人，丁万国任董事长，孔庆凯、王志合、闫凌、郑春梅、刘相印、时乐胜任董事，陈蔚文任职工监事；经营层6人，祝传随、田涛、张新艳、肖培飞任副总经理，张战胜任总会计师，晁磊任总经济师。由市国资委考核实行年薪制的领导班子成员9人，薪酬每月预付，年度经营结束，经市国资委考核后兑现。

七、2022年度内发生的重大事项

2022年11月23日，由山东商报编制的“2022鲁企300强”正式发布，公司凭借亮眼的业绩表现成功荣登榜单，位列第161位，较2021年上升32个位次，为菏泽市5家上榜企业中唯一的国有企业。

2022年12月25日，山东省发展和改革委员会公示了山东省2022年度第一批总部企业，菏泽投资集团（菏泽共3家）成功入选。总部经济作为一种新的经济形态，对推动城市经济转型升级、加快区域高质量发展具有重要意义。

2022年12月2日，按照《中华全国总工会办公厅关于 2022 年全国工会职工书屋建设工作的通知》要求，经各级工会遂选、推荐、申报，并经全国工会职工书屋建设领导小组办公室审核，全国工会职工书屋建设领导小组研究决定命名国家大剧院等 800 家单位为 2022年新建全国工会职工书屋示范点，菏泽投资发展集团有限公司位列其中。

八、“三重一大”有关事项

在严格履行三重一大集体决策的基础上，公司党委会、董事会、总经理办公会研究的事项有：

2022年1月，研究通过了集团公司向山东通盛车辆服务有限公司出资；中票发行及募集资金使用运作方案相关事宜。

2022年2月，研究通过了制定《菏泽投资发展集团有限公司资金支付审批流程管理办法》、《关于规范三级企业管理的指导意见》，修订《菏泽投资发展集团有限公司财务管理制度》相关事宜。

2022年3月，研究通过了集团公司向山东菏投供应链管理服务有限公司出资；修订《菏泽投资发展集团有限公司章程》相关事宜。

2022年5月，研究通过了制定《菏泽投资发展集团有限公司经理层任期制和契约化管理办法（试行）》及相关协议材料、《菏泽投资发展集团有限公司资产转让管理办法》、《菏泽投资发展集团有限公司内部审计制度》相关事宜。

2022年7月，研究通过了集团公司向菏泽山蓝投资管理有限公司、菏泽聚融生物医药基金出资；集团公司与山东百胜能源投资有限公司合作设立山东菏投投资管理有限公司；集团公司向齐鲁股权交易中心增资、临沂矿业集团菏泽煤电公司董事变更及单县丰源实业有限公司董事变更；制定《菏泽投资发展集团有限公司关于加强公司及企业干部考评（核）的办法》、《菏泽投资发展集团有限公司后备干部与后备人才培养工作方案》、《关于规范公司资金借用管理的有关规定》相关事宜。

2022年8月，研究通过了集团公司上缴市属企业国有资本收益；集团公司向山东菏投供应链管理服务有限公司出资；制定《菏泽投资发展集团有限公司考勤管理制度》、《菏泽投资发展集团有限公司绩效考核暂行办法》相关事宜。

2022年10月，研究通过了集团公司对所包联社区投入创城专项资金16万元；菏泽人才发展集团有限公司成立全资子公司相关事宜。

2022年11月，研究通过了集团公司交纳2021年度国有资本收益；集团公司成立全资子公司山东菏投商贸有限公司相关事宜。

2022年12月，研究通过了集团公司权属企业永恒热力向菏泽市人力资源发展促进会无偿捐款10万元；集团公司援助“第一书记”帮扶村（成武县张楼镇朱马庄村）帮扶资金30万元；集团公司2023年度投资计划相关事宜。

九、履职待遇及有关业务支出

2022年，我公司严格按照有关规定，严肃用车纪律，加强车辆管理。公司公务用车由公司合署办公机构全体人员共同使用，领取公务交通补贴的公司负责人普通公务出行不得使用公务用车（包括兼职企业的公务车辆），但执行紧急公务、突发事件或参加市委、市政府等有关紧急会议情况下可以使用公务用车；公司公务用车实行加油卡加油制度和定点维修、保养、保险，维修、保养、投保单位由三部门共同考察确定。

菏泽投资发展集团有限公司

                                                           2023年6月29日